Канадский хедж-фонд Picton Investments делает ставку на ИИ и технологии

Канадский управляющий хедж-фондом Дэвид Пиктон заявил, что искусственный интеллект станет разрушительной силой для индустрии управления капиталом. Его компания Picton Investments, активы которой оцениваются в 14,5 млрд канадских долларов (~1,2 трлн руб.), планирует расширять технологические возможности в рамках стратегии роста.

«У нас уже намного больше технологий, программистов и фронтенд-разработчиков, чем я мог себе представить — и нам нужно ещё больше, — сказал Пиктон в интервью. — Думаю, со временем мы все по сути превратимся в технологические компании».

Торонтская фирма проводит внутренние хакатоны — «пытаясь найти способы разрушить себя технологиями» — и экспериментирует с внедрением ИИ в инвестиционную команду и операции. Это часть долгосрочной стратегии компании, которая недавно провела ребрендинг, сменив название с Picton Mahoney Asset Management после ухода соучредителя Майкла Махоуни.

Новый логотип фирмы — стилизованный медведь, что необычно для инвестиционного менеджера. Однако, как пояснил Пиктон, это не сигнал о пессимистичном взгляде на рынки, а напоминание инвесторам о необходимости тщательно оценивать риски.

Основанная 20 лет назад, Picton Investments — один из старейших игроков на скромном канадском рынке хедж-фондов. Её флагманский рыночно-нейтральный фонд с 2005 года приносил около 6% годовых, а лонг-шорт стратегия — 9,4%.

60-летний Пиктон скептически оценивает рыночный ралли с апреля 2025 года, когда президент США Дональд Трамп приостановил введение пошлин. Индекс S&P 500 с тех пор вырос на 20%. Управляющий предупреждает о рисках инфляции, роста ставок и ослабления доллара, что может повлиять на доходность активов.

«Придётся ли брать больше рисков для прежней доходности? Готовы ли к этому инвесторы? Именно это стоит изучить», — отметил он.

В перспективе компания намерена выйти за пределы Канады, для чего ищет молодые таланты с уникальными навыками, в том числе за рубежом.