Риск или выгода: как торговать фьючерсами на криптовалюту

Фьючерсы нельзя назвать инструментом с низким риском, но они значительно усиливают эффективность торговли и позволяют зарабатывать не только на растущем, но и на падающем рынке. 

Основные преимущества фьючерсов сделали этот инструмент популярным как на фондовом, так и на криптовалютном рынке. Фьючерсы предполагают более низкие комиссии из-за высокого объема торгов. Высокая ликвидность фьючерсных рынков приводит к меньшим спредам, что снижает издержки на вход и выход из позиций. Значительный объем торгов делает фьючерсы ключевыми для крупных участников рынка, обеспечивая стабильность и предсказуемость. Фьючерсы дают возможность использования кредитного плеча, что позволяет более эффективно использовать капитал, хотя и увеличивает риски. Наконец, фьючерсы позволяют занимать как длинные, так и короткие позиции, делая их особенно привлекательными в условиях высокой волатильности криптовалютного рынка.

Хотя фьючерсы считаются инструментом с повышенным риском, при разумном и осторожном подходе они могут многократно повысить эффективность торговли. Фьючерсы позволяют заставить торговый депозит работать на полную мощность, выжимая из него максимум. Ключ к успеху - держать риски под контролем.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятных сюрпризов и лишнего стресса.

1. Изучите предложение криптобирж для трейдеров фьючерсами. Не на всех площадках есть низкие комиссии и спреды, а эти торговые издержки могут существенно сократить прибыльность трейдинга. Чаще всего криптобиржи предлагают выгодные комиссии для фьючерсных трейдеров с большим объемом торгов, тогда как для малых объемов комиссии значительно выше. Сейчас самые выгодные комиссии для новичков и трейдеров с небольшим объемом торгов предлагает OKX. Также важно обратить внимание на разнообразие доступных фьючерсных контрактов, список криптовалют, участвующих в торговле, ликвидность рынка и наличие дополнительных инструментов, таких как торговые боты и копитрейдинг. 
2. Начинайте с умеренных кредитных плечей. Не стоит следовать за теми, кто стремится использовать плечо 50х, рискуя ликвидацией позиции и разочарованием во фьючерсах. Более эффективным будет трейдер, который умеет контролировать свои риски и выбирает небольшое плечо. Для новичков оптимальным следует считать кредитное плечо до 3х-5х. 
3. Изучите дополнительные инструменты, такие как торговые боты. Они выполняют сделки по заранее заданной стратегии и могут сэкономить ваше время на рутинных операциях. Но боты никогда не заменят человека. Перед их запуском требуется тщательная настройка под личный риск-профиль трейдера.
4. Диверсификация и еще раз диверсификация. Открытие позиций по нескольким криптовалютам может снизить риск убытков: если одна сделка неудачна, другая может компенсировать потери. Не стоит вкладывать более 5% капитала в одну сделку, это поможет минимизировать потери при неблагоприятных рыночных движениях.

5. Участвуйте в соревнованиях. Криптобиржи часто поощряют трейдеров фьючерсов в рамках промо-кампаний, чтобы повысить объемы торгов и активность на платформе. Турниры и состязания, такие как “Альт-Драйв” на OKX с призовым пулом в размере $120000, стимулируют пользователей, и важным условием участия обычно является объем торгов, а не доходность. Таким образом, вы можете не только зарабатывать на фьючерсах, но и получать дополнительные бонусы.